华商消费行业股票：2025年第一季度利润49.41万元 净值增长率2.79%

发布日期：2025-05-24 11:36    点击次数：90

　　AI基金华商消费行业股票（004189）披露2025年一季报，第一季度基金利润49.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内，基金净值增长率为2.79%，截至一季度末，基金规模为1913.32万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.151元。基金经理是崔志鹏，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，华商甄选回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.79%；华商消费行业股票最低，为-2.45%。

　　基金管理人在一季报中表示，部分上市公司加大分红，很多业绩稳定性强的板块和公司依靠分红已经可以支撑目前市值水平，一旦基本面企稳向上，股价预期回报率可观。外需方面，贸易政策和海外需求存在一定不确定性，我们选择部分壁垒较高、美国敞口较小的公司重点关注，等待风险出清后的合适价格进行布局。

　　截至4月24日，华商消费行业股票近三个月复权单位净值增长率为6.18%，位于同类可比基金20/46；近半年复权单位净值增长率为0.49%，位于同类可比基金26/46；近一年复权单位净值增长率为-2.45%，位于同类可比基金28/46；近三年复权单位净值增长率为-12.56%，位于同类可比基金21/43。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1616，位于同类可比基金18/42。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为39.31%，同类可比基金排名22/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.38%，同类平均为87.29%。2019年末基金达到91.89%的最高仓位，2019年三季度末最低，为32.53%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1913.32万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、古井贡酒、泸州老窖、格力电器、迎驾贡酒、安井食品、索菲亚、洋河股份、温氏股份、顾家家居。

　　核校：张蒲程